Одной из ключевых причин, по которой институциональные и розничные трейдеры ведут себя на рынке по-разному, является различие в подходах и источниках знаний. Розничные трейдеры чаще всего учатся у других розничных трейдеров, зачастую следуя за "гуру", которые делятся своими стратегиями в видео на YouTube или в книгах, написанных людьми, не имеющими профессионального опыта в трейдинге. Это создаёт ситуацию, в которой ошибки передаются по цепочке и каждый новый трейдер совершает их снова и снова. Это напоминает метафору "слепой ведет слепого".
Институциональные трейдеры напротив, используют методы основанные на опыте, исследованиях и строгих правилах управления рисками. Один из таких методов о котором мало говорят в открытых источниках называется "пробной позицией".
Почему важно понимать суть "пробной позиции"?
В отличие от того, что обычно обсуждают новички на форумах или в социальных сетях, где часто говорится о "точках входа", "поимке вершины или дна", настоящая профессиональная торговля не связана с тем, чтобы постоянно быть правым. Когда трейдер пытается доказать самому себе или окружающим, что он угадал движение рынка, это становится вопросом эго. Но торговля — это не соревнование в том, кто прав, а кто нет. Это бизнес, цель которого — получение прибыли.
Если вы подходите к торговле с мыслью, что всегда должны быть правы, вы автоматически идете по пути к катастрофе и потере капитала. Даже величайшие трейдеры мира не правы в 100% случаев. На самом деле, если трейдер прав в 60-70% случаев, это уже отличный результат. Однако ключевым фактором здесь является умение управлять рисками так, чтобы соотношение риска и прибыли было выгодным, не менее чем 1:2.
Как подходить к торговле без эго?
Когда вы видите как неопытные трейдеры обсуждают точки входа и выходы, становится ясно, что их эмоции сильно привязаны к необходимости быть правыми. Они чувствуют, что должны что-то доказать рынку. Но торговля не о доказательствах — это способ заработать деньги. Новички часто сразу открывают сделки на весь свой капитал, устанавливая стоп-лосс на 30 или менее пунктов и надеются на удачу. Это почти всегда ведет к разорению.
Институциональные игроки используют другой подход. Они не спешат вкладывать весь капитал в одну сделку. Напротив, они начинают с так называемой "пробной позиции". Это маленькая сделка, которая позволяет трейдеру лучше почувствовать рынок, настроиться на его "ритм". Пробная позиция редко превышает 1/10 от обычного размера сделки и используется для того, чтобы понять текущее состояние рынка, а не для немедленного получения прибыли.
Почему "пробная позиция" работает?
"Пробная позиция" помогает вам оценить ситуацию на рынке не подвергая себя значительным рискам. Она позволяет вам находиться в рынке, наблюдать за движениями, но не рисковать значительными средствами. Главное, что она делает, — это повышает вашу чувствительность к изменению рыночных условий.
Когда вы торгуете на демо-счете, вы можете не обращать внимания на потери или выигрыши, так как это виртуальные деньги. Но когда вы начинаете рисковать даже небольшими суммами своих реальных денег, ваше восприятие рынка становится острее, вы лучше чувствуете его ритм. И это помогает принимать более обоснованные решения в будущем.
Например, если вы видите, что актив находится в нисходящем тренде, но наблюдается временный откат, вы можете использовать пробную позицию, чтобы понять завершился ли откат. Если он закончился и тренд возобновляется, вы можете увеличить размер позиции и извлечь из этого выгоду.
Использование "пробной позиции" в управлении рисками
Профессиональные трейдеры редко открывают сделки одним большим лотом. Вместо этого они предпочитают разбивать позиции на части, что позволяет более гибко управлять рисками. Это особенно важно, когда рынок меняется. Открытие позиции частями позволяет трейдеру корректировать свои действия в зависимости от рыночных условий.
Если вы уже потеряли 2-3% капитала, не стоит открывать новую сделку без дополнительных оснований для этого. Тренд может измениться и вы сможете поймать его начав с небольшой позиции, чтобы оценить, в каком направлении он движется.
Заключение
"Пробная позиция" — это один из ключевых инструментов в арсенале профессионального трейдера. Она позволяет не только понять рынок, но и оставаться гибким, управлять рисками и постепенно увеличивать позиции по мере подтверждения своих предположений. Помните, торговля — это бизнес, а не соревнование. Важно не быть правым в каждой сделке, а уметь управлять рисками и получать прибыль в долгосрочной перспективе.
Рекомендуем
Навигация
....