К основному контенту

Сообщения

Враги нашего мозга

В этом посте опишу несколько факторов, влияющих на производительность нашего мозга. Важнейшие, на мой взгляд, ограничения, продиктованные во многом суетой нашей жизни. И работая с которыми можно существенно увеличить свою продуктивность.
1. Гиперподключенность
Смартфон обладает массой полезных функций. Телефон, камера, мгновенный выход в интернет для поиска необходимой инфы и т.п. Устройство может упростить жизнь.
Однако в контексте описываемой в посте темы – выгода не так очевидна. Постоянное использование мессенджеров, соцсетей приводит к формированию вредной привычки. Привычки всегда находиться на связи и немедленно реагировать на любой раздражитель.
Смартфон развлекает. С ним не так скучно. Но вместе с этим у современного человека совершенно пропадает способность концентрироваться. Смартфончик обеспечивает желание развлечься, но в то же время вносит колоссальную дезорганизующую составляющую в нашу работу. И не только в работу. Отдыхать тоже нужно не отвлекаясь!
Для участника финансовых…

Иллюзия превосходства

Сегодня опишу интересную особенность нашего мышления. То, что зашито внутри каждого из нас в большей или меньшей степени. Эффект называется ИЛЛЮЗИЯ ПРЕВОСХОДСТВА.
Наверняка многие слышали об исследовании, в котором группу людей спрашивали об из способности к вождению относительно среднего оппонента. Так вот. Около 80% считало, что они водят лучше среднего. Исследования в других областях лишь подтвердили это явление.
Обычному человеку свойственно преувеличивать свои способности и преуменьшать свои недостатки в сравнении с другими людьми. Именно по отношению к себе. По отношению же к другим мы объективны. Этим и объясняется этот перекос в оценке себя относительно среднего. Кстати, ЭФФЕКТ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО – другое название данного явления.
Теперь поговорим о финансовом рынке. Данный эффект создает нам дополнительные сложности. Переоценив свои способности, мы рискуем завысить риск, реализация которого выкинет нас с рынка. Настрой применительно к рынку «Я его сейчас через колено» заставит инвес…

Почему торговля индексами важна для трейдеров?

Почему торговля индексами важна для трейдеров?Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг, которая отслеживается и оценивает эффективность конкретного сектора рынка, региона или экономики в целом.Большинство развитых, а также развивающихся стран, имеют как минимум один финансовый индекс. Например, индекс S & P 500 включает акции 500 ведущих компаний в США. Индекс, составляющий 70% общей финансовой стоимости фондового рынка США, дает хорошее представление о состоянии американского фондового рынка в целом. 
Зачем торговать индексами?Трейдинг индексами является относительно безопасной формой торговли с интегрированным управлением фондами. Риски торговли индексов всегда ниже, чем риски инвестирования в отдельные акции.Индексы являются наименее манипулятивными финансовыми инструментами. Цена индекса изменяется в соответствии с колебаниями цен составляющих индекс компаний.Встроенная схема управления капиталом. Торгуя индексами, вы попросту…

Почему теханализ не работает и что вместо него?

Начну c шутки Уоррена Баффета: "Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул график и не получил другого ответа". Споры вокруг технического анализа (далее — ТА) ведутся давно, так же как и выяснения отношений между любителями Mac и Win, Nikon и Canon , PS и Xbox... Но в последнем случае обсуждается вопрос удобства использования и личных предпочтений, а в случае с ТА речь должна идти о получаемом финансовом результате. Так или иначе, каждый вебинар по ТА — это не волшебный ключ к прибыльной торговле, а огромный айсберг технической информации, теории и практики, понять который сходу просто невозможно, а самое интересное, что и НЕ НУЖНО. Секрет любого анализа не в его эффективности, а в твоих вопросах и ожиданиях. Чем правильнее вопросы, тем лучше работает ЛЮБОЙ метод анализа, чем скромнее ожидания, тем ты успешнее. Как всегда, постараюсь разделить информацию для лучшего усвоения.

Первое.
Технический анализ — это прогноз рыночной погоды. Зачем на бытовом уровне т…

Ты знаешь как торговать без знаний и теории?

Логичным был бы ответ "Никак", но именно так отвечают на вебинарах, начиная грузить всем и в большом объёме. На самом же деле основа кроется в умении стоять на своём, соблюдать элементарные правила, которые лично ты себе и выставил, а также в умении совершать простые арифметические вычисления. Как всегда, постараюсь разделить информацию для лучшего усвоения.

Первое.
Трейдинг — это игра вероятностей. Представь, что подбрасываешь монету. Орёл — я выигрываю один доллар, решка — один доллар выигрываешь ты. Всё просто. Скажем, орлы и решки будут выпадать с вероятностью 50 на 50, мы не будем ни выигрывать, ни проигрывать. Однако если втайне от меня ты подложишь поддельную монету, то на каждые 100 бросков орлы будут выпадать 49 раз, а решки — 51 и так ты сделаешь себе станок для печатания денег. Назовем его "Системой". Все, что тебе нужно делать — сидеть и всегда ставить на решку. В конце концов, ты выиграешь все мои деньги (и любого другого, кто сядет играть). Любая настоя…

Обзор рынка и отчет по сделкам 15 июня 2020 (16:45)

Не стоит пока рваться в бой. Почему? Ответ как обычно в видео

Видео отчет торговли 4 июня 2020

Открыт публичный Telegram-канал для трейдеров.  Ссылки дублируются и ведут на один и тот же канал: https://t.me/s/smart4trader_live https://tgstata.ru/smart4trader_live https://ttttt.me/smart4trader_live В этом канале я показываю как делать прибыль на индексах. Присоеденяйтесь!

Обзор рынка 18 мая 2020

Что же принесет нам день насущный? Давайте для начала сделаем небольшой флешбэк, вспомним прошлую неделю и проанализируем ситуацию.
На прошлой неделе S&P500 опускался в первой половине и зашел в зону покупок недельной волатильности в районе 2840 и продолжил еще снижаться вплоть до открытия фондового рынка Америки в четверг, где он и развернулся.  Рост в четверг был довольно сильным и нужна была коррекция на следующий день, что собственно и произошло.
Открытие Американского фондового рынка в пятницу так спровоцировало еще одну волну подъема, на которой рынок стабильно держался выше цены открытия сессии. Также покупателей в четверг и пятницу на рынке акций было больше нежели продавцов, о чем свидетельствует индикатор под графиком. Он находился практически все время выше нулевой линии. 
Сегодня в понедельник 18 мая 2020г. стремительный рост продолжился даже на азиатской сессии и продолжился после открытия европейских бирж, а это уже хороший сигнал к покупкам. 
Ключевые уровни сопротивлен…

Что принесет нам май?

Вчера был отчет США по сфере услуг и как можно догадаться, картина не утешительная. Давайте посмотрим, что говорят топ-менеджеры, на основании, которых делается сам отчет
«Общая неопределенность в отношении сроков наращивания после COVID-19». (Проживание и питание)
«Ситуация с COVID-19 создала серьезные проблемы для аграрного сектора. Цены на молоко снизились на 29 процентов за несколько недель. Молоко сбрасывается на фермы из-за падения рынков. Цены на крупный рогатый скот снизились на 28 процентов, цены на свинину снизились на 24 процента, и во всех секторах сельского хозяйства наблюдается значительное снижение цен. Наша сельскохозяйственная экономика находится под угрозой: заводы по переработке птицы, свинины и говядины закрыты из-за случаев COVID-19 или повреждены из-за того, что сотрудники боятся работать бок о бок с другими сотрудниками. Фермеры не могут продавать жирный скот на месте из-за остановки перерабатывающего завода ». (Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и …

Протянет или США еще или нет?

Буквально в пятницу вечером мы получили отчеты от ISM по промышленному производству, которые снизились аж на -7.6%. Честно говоря чего же еще можно было ожидать, когда поражена экономика всего мира и на положительные цифры по производству просто безумно было надеяться. Плюс ко всему сегодня будут отчеты по сфере услуг и 99%, что это будет второй удар. 
Итак смотрим в цифрах и рассуждаем.


Общий показатель ниже 50 и продолжает снижаться второй месяц подряд. Заказы падают  на очень большой процент,  причем с ускорение. Количество занятых стремительно сокращается в виду карантинных мер, что в свою очередь снижает само производство. Предпринятая попытка снизить цены на 2% не особо помогла, а импортные заказы сократились более чем на -11%.
Итого можно резюмировать, что экономика США терпит крайне сложный период и это повод задуматься о том какие именно инструменты подойдут для торговли в короткую, и какие в длинную. Стоит обратить внимание на VIX, так как при нестабильности растет волатильност…

Обзор рынка 30 апреля 2020

Приоритет направления для S&P500 на четверг 30 апреля 2020г. остается восходящим. Зоны поддержки на текущий момент в районе 2920 и 2860 и в случае внутридневного снижения покупка от этих зон при подтверждении разворота будет наиболее благоприятной. В среду торговая сессия на американском фондовом рынке была очень сильной и закрытие рынка США было выше открытия, что свидетельствует о хорошем потенциале для дальнейшего роста.
Также кумулятивная дельта по фьючерсным контрактам с биржи СМЕ по все трем ведущим индексам показывает стремительный рост покупок. 
Рекомендацией будет на сегодня покупка от выше обозначенных зон при этом также было бы не лишним захеджировать свою позицию через индекс “страха” VIX. Более подробно в моем telegram-канале.

Выше облаков

Бывают времена в торговле, когда нет четкого понимания ситуации и следовательно трейдер не знает когда открыть или закрыть позицию. Чаще всего это связано с недостаточной осведомленностью в отношении рыночной ситуации. В действительности нельзя объять всю информацию мгновенно, учесть корреляции, глубинно рассмотреть фундаментальные показатели и прочее. Однако есть инструменты, которые в большинстве случаев покажут куда в приоритете открывать сделку с довольно хорошим WinRatio. 
На валютном рынке трейдеры как правило используют профиль рынка, настроения retail-участников, опционные уровни, кластерный анализ и другие вспомогательные инструменты анализа. Но вся “петрушка” в том, что для валютного рынка этого не достаточно и даже совокупный анализ не даст большего преимущества, чем скажем анализ просто по классическим инструментам тех.анализа. Однако не стоит на этом отчаиваться и складывать руки. Есть инструменты, которые помогут вам в анализе с хорошим WinRatio, но только с небольшой ого…

У страха “возможности ” велики

Кто из нас не знаком со страхом?  Это пожалуй, самая губительная для человека эмоция! Каждым в какие-то моменты жизни овладевает страх. Главным образом из-за того, что человек способен предвидеть или, во всяком случае, он думает, что способен заглянуть в будущее. Страх — это всегда предвосхищение страдания, боли. Однако сегодня мы поговори
м не о психологическом аспекте этого явления, а о более приземленном. О возможности торговли “СТРАХОМ”. Вы не ослышались, именно о торговле страхом.
Мои постоянные читатели знают, что я очень сильно люблю торговлю фондовыми индексами. Действительно, анализ таких индексов как: S&P500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 это мой конек. В сфере анализа именно этих активов я продвинут наиболее. Однако эксперт в любой области сможет сказать, что всегда есть то, что можно улучшить и при достижении первой цели очевидна становится и вторая. Как говорят в народе: “совершенствованию нет предела”.  
Понимая огромные преимущества, которые несет стратегия торговли индекса…

S&P500 Ждем отработки зоны покупок

Ситуация с фондовым рынком неоднозначная. Вроде уровень 2720 уже продавлен вверх и это ключевой уровень в определении кризиса. Однако впереди еще квартальные отчеты Q1 2020 и рынок может быть продавлен снова ниже 2720 (уровень кризиса). 


Выход вверх из зоны дневной поддержки послужит хорошим сетапом для покупок с довольно низким риском. Рекомендую дождаться открытия фондового рынка и при помощи индикатора SMART4TRADER-UP-DOWN Stock Exchange v.3*


*SMART4TRADER-UP-DOWN Stock Exchange показывает  внутридневную кумулятивную дельту всех сделок на покупки и продажу на биржах NYSE, NASDAQ и AMEX. Как правило с открытия фондового рынка США показания индикатора либо выше, либо ниже нулевого уровня. При значении индикатора выше нулевого уровня - это сигнал на покупку и если значение ниже - то на продажу.. Хотя индикатор предназначен для ограниченного доступа пользователей, все же можно понаблюдать за изменениями вот тут https://ru.tradingview.com/chart/Li1RteoR/

Рынок нефти все еще находится под давлением | 15 апреля 2020

В среду нефть торгуется в основном на отрицательной территории после того, как Международное энергетическое агентство прогнозировало падение спроса на нефть на 29 млн баррелей в день в апреле до уровней, которых не было в течение 25 лет. Рынок уже заметил, что даже рекордного сокращения производства ОПЕК и его союзниками было недостаточно для восстановления рыночного баланса, поскольку потребление сырой нефти резко пострадало от ограничений по месту жительства и закрытий, связанных с пандемией коронавируса. Нефть в США в последний раз торговалась выше 20 долларов за баррель в конце европейских торгов после достижения 18-летнего минимума в 19,20 доллара за баррель в начале дня. Brent Crude упал более чем на 5% до 28 долларов за баррель.

Американские акции падают

Уолл-стрит торгуется с понижением в среду 15 апреля 2020г. после недавних данных, свидетельствующих о том, что воздействие коронавируса на экономику США может оказаться сильнее, чем предполагалось. В марте розничные продажи упали на рекордные 8,7%, а промышленное производство упало на 5,4%, самое большое за 74 года, причем обе цифры оказались намного хуже рыночных прогнозов. Сезон заработков продолжился, разочаровавшись доходами от Bank of America и Goldman Sachs, хотя результаты Citigroup оптимистичнее.

Хороши ли большие дивиденды?

С процентными ставками на рекордно низких уровнях у инвесторов с низким доходом мало мест для получения стабильной доходности. Также усложняет ситуацию COVID-19 и компании вынуждены, чтобы сократить или приостановить свои дивиденды .
“Красная тряпка”
Сокращение дивидендов не только отталкивает инвесторов, но и является признаком потенциальных проблем с ликвидностью в базовой компании. Распродажа привела к дивидендной доходности ряда акций S&P500 до самого высокого уровня за последние годы. Но сколь бы привлекательным ни казались  дивиденды, на первый взгляд, так же хорошо,  как компания, его выплачивает.
Самый быстрый способ оценить надежность дивидендов - посмотреть на коэффициент выплат компании. Коэффициент выплат является мерой процента EPS компании, которая возвращается, чтобы выполнить свои обязательства по выплате дивидендов. В идеале, у здоровой дивидендной акции должен быть коэффициент выплаты на уровне или ниже 50%, но все, что приближается к 100% или выше, часто является п…

Как выжить в условиях двойного кризиса?

Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020 года.
Общественные СМИ гремят статистикой по коронавирусу и проблемам с карантинными мерами, а тем временем на заднем плане мир шаг за шагом погружается в экономический кризис.

Если обратиться к мировой истории финансовых кризисов и подсчитать среднее время между ними, то получается в среднем 11 лет. Последний экономический кризис был 2008 году и спровоцировала его “бездумная” ипотека, которая выдавалась всем и без разбору.  Зачем? Дело в том, что менеджеры получали огромные проценты по этим ценным бумагам и соответственно одобрение ипотеки было очень быстрым и простым. Строительство домов было просто колоссальным. Но когда “вскрыли карты” стало ясно, что 99% этих ипотек были выданы по сути людям, не имеющим возможности платить за нее. Это вызв…