Финансовые рынки с Артемом Яськив

В минувшую пятницу днем Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) опубликовала заявление об утверждении правил Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), принятых в августе прошлого года.

Таким образом, кипрский, популярный среди участников форекс-индустрии, регулятор заявил, что теперь кредитное плечо при торговле основными валютными парами ограничено максимальным значением 30:1, при торговле криптовалютой — 2:1. Брокеры также должны будут принять меры для защиты клиентов от отрицательного баланса, и исключить приветственные бонусы из своих маркетинговых планов.

CySEC приняла правила, установленные общеевропейским коллегой ESMA, изменив тем самым свою первоначальную позицию по этому вопросу.


История

Напомним, что в мае этого года кипрский регулятор выпустил документ, в котором говорится, что он рассматривает возможность принятии правил, отличных от тех, что были предложены ESMA. В рамках этих правил предлагалось разрешить розничным клиентам торговать на фор…

Эта неделя была ознаменована публикацией в четверг данных за второй квартал годового темпа роста ВВП США и показатели снизились с 2.7% до 2.3%, что вызвало снижение индекса SP500 на 0.8% .
 Однако это еще не конец падения годового темпа роста ВВП США. Согласно предсказывающему индикатору United States ISM Purchasing Managers Index (PMI) в сравнении с United States GDP Annual Growth Rate явно заметно, что путь для снижения еще остается актуальным и на следующую публикацию данных ВВП.
Также согласно данным с бирж NYSE, NASDAQ и AMEX , а также анализу на основе зон волатильности путь для снижения индекса открыт в полной мере.
 Кумулятивная дельта на фьючерсы индексов DowJones 30, SP500, NASDAQ 100, показывает снижающуюся динамику, что подтверждает намерения участников к SHORT позиции.
Рекомендацией на 27 сентября 2019 будет открытие SHORT позиции от уровней сопротивления, а также после открытия фондового рынка США согласовать продажи с изменениями индикатора Stock Exchange Delta Volume,…

Прошлая неделя была ознаменована снижением процентной ставки в США с 2.25% до 2%, однако смягчение монетарной политики США не привело к росту фондового рынка и соответственно индексов. На этой неделе в четверг будет опубликован ВВП США, на котором по поведению опережающего индикатора PMI от ISM можно сделать заключение, что показатели темпов роста будут ниже предыдущих и это способствует снижению цен на акции и как следует также снижение цен на индексы. Однако это событие произойдет в четверг и пока можно воспользоваться моментом, чтобы собрать позиции на понижение еще до публикации данных.
Технический анализ подсказывает о не преодолении сопротивления в районе месячной волатильности 3004, а совокупная понижающаяся ежедневная динамика по Stock Exchange Delta Volume с фондовых бирж NYSE, NASDAQ и AMEX подсказывает падение индексов к зонам дневной, недельной и месячной волатильности. А также открытие европейских фондовых бирж с понижением подсказывает о дальнейшем снижении индекса SP50…

18 сентября 2019 года было объявлено о снижении процентной ставки в США и по сути должно было поддержать американский рынок акций и спровоцировать движение по фондовым индексам, однако кроме небольшого всплеска ничего не произошло. Процентная ставка была снижена на 0.25 базисных пунктов с отметки 2.25% до 2%, к впрочем и говорилось в предыдущих статьях. Однако важно помнить, что смягчение монетарной политики ФРС это не краткосрочные спекуляции и задача центробанка в условиях снижения процентных ставок - это увеличение выдачи кредитов для развития бизнеса. А на сколько это произойдет быстро нет необходимости говорить. Также стоит отметить, что негативные отчеты PMI и NMI задают тон в оценки ВВП США и крупные капиталы все же воздерживаются от инвестиций до публикации отчета , который произойдет 26 сентября 2019.

С точки зрения технического анализа, то индекс SP500 находится на зоне сопротивления месячной волатильности в районе (3004)
Уровни поддержки и сопротивления


Monthly  volatility…

Прошлая неделя для индекса SP500 закончилась повышением и закрылась в районе 3010. Публикация потребительских настроения в США в пятницу, превзошли прогнозы.Согласно предварительным оценкам, настроения потребителей Мичиганского университета в США выросли до 92 в сентябре 2019 года с 89,8 в предыдущем месяце и выше консенсус-прогноза рынка в 90,9. Также индекс потребительских ожиданий вырос до 82,4 в сентябре с 79,9 в предыдущем месяце; и индикатор текущих экономических условий вырос до 106,9 с 105,3. Инфляционные ожидания на предстоящий год выросли до четырехмесячного максимума в 2,8 процента в сентябре с 2,7 процента в августе; в то время как 5-летний прогноз снизился до 2,3 процента с 2,6 процента.

«Потребительские настроения показали небольшой отскок от резкого падения в августе, отметив третий самый низкий уровень после выборов Трампа. Несмотря на то, что рост произошел как по текущим, так и по ожидаемым экономическим условиям, отскок в начале сентября не был широко распространен …