К основному контенту

Мой путь в трейдинге



Предполагаю, что на мой сайт ты попал не случайно, скорее всего у тебя нет стабильного дохода на финансовых рынках, и ты еще в поисках реально работающей торговой системы. Но это лучше чем, если бы ты потерял деньги в очередном хайп-проекте, на бинарных опционах, в форекс-кухнях или в других лохотронах, так как после такого удара "судьбы" тяжело оправиться и снова поверить в свои силы, или вообще кому-нибудь поверить. И, как показывает статистика, каждый трейдер проходит этот путь поиска, сливов депозитов, непонимания в семье. И действительно нужно много ресурсов(финансов, времени, эмоций, знаний) на то, чтобы найти методику, соответствующую определенному рынку и приносящую доход.
Почему так со знанием дела всё это описываю, потому что, как говориться, за это время, аж с 2006 г., я тоже прошел "огонь и воду, и... рынок Forex 😂" и выжил.
В далёком 2010 г. я придумал собственный метод анализа волатильности на валютном рынке форекс. Моя работающая торговая стратегия была активно популяризирована другими трейдерами и сейчас у многих уже на слуху маржинальные зоны. Начинающие и не только начинающие трейдеры рассмотрели её преимущества, а некоторые даже взяли ее фундаментом для изобретения новых торговых подходов. С помощью моей торговой системы можно было из нескольких сотен долларов сделать более 100.000$. Поскольку большинство брокеров не “любят” внутридневную прибыльную торговлю и используют различные оговорки в пользовательском соглашении, чтобы не выводить прибыль, то данный метод был мною модернизирован и уже используется на среднесрочном временном интервале с применением хеджирующих позиций, где длительность удержания нескольких сделок может составлять неделю и более, а фундаментальный анализ макроэкономики помогает входит в правильном направлении рынка.
Поскольку многие трейдеры уже были знакомы со стратегией маржинальных зон, то обо мне узнавали по сарафанному радио, как об авторе, и обращались за обучением. Вот так с 2015 г. началась моя "карьера доктора"(преподавателя) и в моей "палате интенсивной терапии 😂" был спасен не один десяток человек, попавших в мясорубку внутридневной торговли на Forex.
Все же кое-что на рынке Forex все же меня не устраивало. Из-за своей специфики, этот рынок нельзя торговать просто используя технический анализ. Только при применении макроэкономических показателей, валютный рынок становится прогнозируемым. Большинство трейдеров об этом к сожалению забывают, не знают или же просто игнорируют, мечтая о более простой и чисто технической торговой стратегии. Поэтому, я решил расширить свой торговый инструментарий, заодно сделав торговлю более механической и начал обращать внимание на другие рынки. Сначала это был рынок товарных фьючерсов, но мне они не совсем были понятны. А в середине 2016 г. я рассмотрел преимущества криптовалютного рынка. В 2017 г. на ее росте отлично заработали я и мои ученики.
При помощи Google таблиц я смог сделать анализ криптовалют настолько быстрым и эффективным, что это дало преимущество как мне, так и моим ученикам. Разработанные мною и моей супругой формулы анализа криптовалют дали превосходные результаты отбора монет. Используя рекомендованные мною криптовалютные биржи, трейдеры увеличивают свой депозит буквально с первых недель торговли. Такая торговая стратегия дала тот самый денежный поток в виде систематического роста счета и старт для покорения новых вершин трейдинга, таких как фондовый рынок акций и индексов.
С 2018 года основным акцентом стал рынок индексов и акций США, на котором применяю комбинацию технического и фундаментального анализа с оценкой компаний и подтверждением по SEC отчетам инсайдерских сделок. Так же как и с криптовалютой, я применил Google таблицы, которые специально разработал для торговли акциями. Это позволило буквально в пару кликов получить действительно необходимую информацию о компании, посмотреть моментально на график любого таймфрейма, сравнив его с другими компаниями и быстро принять торговое решение, а расчет объема позиции и установки stop-loss делает таблица сама.
На текущий момент я активно работаю с криптовалютным рынком в рамках внутридневной торговли. Фондовый рынок использую для инвестиций, а индексы и валютный рынок использую для среднесрочной торговли. Также обучаю тому, что знаю и применяю сам. И, если ты еще ищешь опытного наставника, который научит торговать и инвестировать, делать качественный фундаментальный и технический анализ, грамотно применять мани-менеджмент, а также хочешь избежать значительных потерь на рынке, то я помогу вывести твою финансовую и аналитическую грамотность на уровень, который приносит отличный доход.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Что это за зверь VIX?

  VIX (Volatility Index, индекс волатильности) – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражают ожидания рынка в отношении будущей волатильности опционов на индекс S&P 500. Этот показатель еще называют «индексом страха». Первый вариант VIX начал рассчитываться в 1993 году Чикагской биржей Chicago Board Options Exchange (CBOE). Данный индекс волатильности был создан для оценки рыночных ожиданий относительно 30-дневной волатильности и рассчитывался с использованием рыночных цен at-the-money-опционов (опционов «в деньгах») на S&P 100 Index (OEX). Спустя 10 лет, в 2003 году, CBOE совместно с Goldman Sachs обновила методику расчета VIX. Теперь он базируется на S&P 500 Index (SPX) и оценивает ожидаемую волатильность с помощью усреднения цен опционов на SPX, выбранных по широкому списку страйков с определенными весами. Позволяя выражать волатильность через портфель SPX-опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной кон

Крайности в жизни и на рынке

1.    Недостаток свободного времени. Зачастую ритм жизни, в котором мы живем (работа, транспорт, развлечения, домашние дела) не подразумевает наличия свободного времени. Таких периодов, в которые можно поразмышлять о том, над чем работаем. Потратить время на планирование. Оптимизировать рабочий процесс. Расставить приоритеты. В условиях нехватки времени нет запаса для эксперимента и, соответственно, подготовки почвы для прорыва в новых областях. К тому же, порождаемая нехваткой свободного времени спешка ведет к потере независимости суждения, когда мы решаем делать «как все», не задумываясь. Также мы ведем себя и на рынке, когда пытаемся совмещать напряженную работу и активный трейдинг. Нам некогда «поточить топор», потратить время на продумывание долгосрочной стратегии. Нам некогда документировать сделки, хотя это критически важно. Нам некогда просто дать мозгу немного отдыха, свободного полета, — очень важный аспект для наработки инсайтов. 2. Избыток свободного времени. Другая крайн