К основному контенту

Крайности в жизни и на рынке



1.    Недостаток свободного времени. Зачастую ритм жизни, в котором мы живем (работа, транспорт, развлечения, домашние дела) не подразумевает наличия свободного времени. Таких периодов, в которые можно поразмышлять о том, над чем работаем. Потратить время на планирование. Оптимизировать рабочий процесс. Расставить приоритеты. В условиях нехватки времени нет запаса для эксперимента и, соответственно, подготовки почвы для прорыва в новых областях. К тому же, порождаемая нехваткой свободного времени спешка ведет к потере независимости суждения, когда мы решаем делать «как все», не задумываясь.

Также мы ведем себя и на рынке, когда пытаемся совмещать напряженную работу и активный трейдинг. Нам некогда «поточить топор», потратить время на продумывание долгосрочной стратегии. Нам некогда документировать сделки, хотя это критически важно. Нам некогда просто дать мозгу немного отдыха, свободного полета, — очень важный аспект для наработки инсайтов.


2. Избыток свободного времени. Другая крайность. В жизни такое редко встретишь, поскольку работодатель и транспорт полностью забирают наше время. А вместе с ним энергию, силы. Но если мы решили, ни дай бог, сосредоточиться на активном трейдинге…

Какие подводные камни могут быть? Во-первых, мы торгуем систему, которая совершает очень частые сделки. Или с головой погружаемся в кодинг. Мы же должны занять свое время. Попадаем в ловушку нелинейной отдачи на усилия, присущей финансовым рынкам. На рынке логика «дави сильнее – получишь больше» не работает. В общем, набиваем карман брокеров и биржи. Во-вторых, начинаем «держаться курса» — следить за всеми подряд новостями. Зачастую выискивая идеи там, где их нет. Опять же совершая более частые сделки на радость финансовой индустрии.

Как избежать подобной ловушки? Мне кажется разумным разделить время на текущую работу (срочные важные дела); размышления и создание нового (несрочные важные дела); а также периоды полного отдыха, когда мы отключены от всего, занимаемся семьей, собственным развитием в других областях, и полной релаксацией. Развиваем в себе привычку «НЕ держаться курса».


3. Отсутствие случайности и неожиданности увеличивает нашу хрупкость. Внутри нас зашит некоторый консерватизм. Выстраиваем жизнь без лишнего стресса. Работа, дом, дети. В выходные в Ашан. Летом на море. Так и живем в подобном «туннеле». С годами вырабатывается нежелание пробовать что-то новое. Дать себе встряску. Сделать жизнь более интересной.

Важно иногда выводить себя из зоны комфорта, открыв поле для случайности и неожиданности. Пробовать новое. Выделять на это время и финансы. Новые хобби, новые знакомства, новые стратегии на рынке. Не бояться пробовать. Естественно соблюдая рискменеджмент. Выделяя на эксперимент небольшую долю времени, денег или душевного здоровья. И находя в себе силы сказать в определенный момент «стоп», если это направление ведет в тупик.


4. Излишнее вмешательство в процесс увеличивает нашу хрупкость. Зацикленность на тактике не оставляет места для стратегии. Стремление контролировать все (на рынке, например, наблюдать за изменением размеров счета) стоит времени и усилий. Изнуряет нашу психику. Сил действовать, когда действительно нужно действовать, не остается. А медлительность иногда и от ошибки может защитить.

Какие варианты действий? Опишу свои правила. «Правило 72 часов» – дать проблеме отлежаться. Может и отпадет потребность в решении. «Правило Паркинсона» – решать задачу перед дедлайном, не тратить время и ресурсы мозга заранее. А для рынка? Правило «дождись конца периода» помогает не привязывать решения к эмоционально насыщенным моментам достижения экстремумов счета. Ведь наверняка знакома ситуация, когда мы отказываемся от стратегии в глубине просадки и увеличивая лимиты после серьезных заработков.


5. Излишний долг. Жизнь от зарплаты до зарплаты снижает нашу устойчивость. А если нужно еще и гасить кредит… Ни дай бог потеряли работу – у нас есть всего неделя на поиск новой. И качество этой работы уже отходит на второй план.

Громадные плечи на рынке, услуга повышенного ГО (не знаю, наверно денег стоит) – сами снижаем свою устойчивость. И, соответственно, выживаемость в долгосроке.

Может стремление к такой излишней рискованности принести в жертву? И получать кайф от долгосрочной устойчивости применяемой модели. И на рынке. И в жизни.


6. Излишняя сложность увеличивает нашу хрупкость. И в жизни, и на рынке зачастую работают простые модели. Основная проблема – сфокусироваться и применять их. Месяц за месяцем. Год за годом.

Многие же ищут более сложные пути. Ожидая от них значительно большего дохода. И не до конца понимая всех рисков. Попадая в ловушку избыточной сложности. Как мы помним, не бывает зарплат по 5% в месяц от размера капитала. Бывает недооценка риска, закопанного в сложном инструменте.

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

В поисках Грааля ( часть 1)

Большое количество трейдеров находится в поиске Грааля рынка и зачастую не видят, что очень простые вещи для заработка на финансовых рынках лежат на поверхности. Возможно ли заработать на достаточно ликвидных рынках сегодня? Если да, то давайте разберемся. Сегодня я предлагаю заглянуть не на валютный рынок форекс или на криптовалюты, а посмотрим на индексы. Возможно вы слышали, что на рынке зарабатывают инвестиционные фонды, крупные игроки и конечно маркет-мейкеры. Однако сложилось неправильное мнение в отношении того на чем именно эти участники делаю свои состояния, приумножая капитал. Думаю каждый трейдер или даже инвестор слышал про Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и прочие индексы. Но ответьте теперь лично себе сами. Что кроется под этими громкими названиями? Почему о них так часто говорят на профессиональных форумах и блогах? И как лично мне поможет в торговле понимание этих вещей? Итак, эти названия скрывают за собой целый мир различных формул цен акций фондового рынка, с

Мой путь в трейдинге

Предполагаю, что на мой сайт ты попал не случайно, скорее всего у тебя нет стабильного дохода на финансовых рынках, и ты еще в поисках реально работающей торговой системы. Но это лучше чем, если бы ты потерял деньги в очередном хайп-проекте, на бинарных опционах, в форекс-кухнях или в других лохотронах, так как после такого удара "судьбы" тяжело оправиться и снова поверить в свои силы, или вообще кому-нибудь поверить. И, как показывает статистика, каждый трейдер проходит этот путь поиска, сливов депозитов, непонимания в семье. И действительно нужно много ресурсов(финансов, времени, эмоций, знаний) на то, чтобы найти методику, соответствующую определенному рынку и приносящую доход. Почему так со знанием дела всё это описываю, потому что, как говориться, за это время, аж с 2006 г., я тоже прошел "огонь и воду, и... рынок Forex 😂" и выжил. В далёком 2010 г. я придумал собственный метод анализа волатильности на валютном рынке форекс. Моя работающая торгов

Выше облаков

Бывают времена в торговле, когда нет четкого понимания ситуации и следовательно трейдер не знает когда открыть или закрыть позицию. Чаще всего это связано с недостаточной осведомленностью в отношении рыночной ситуации. В действительности нельзя объять всю информацию мгновенно, учесть корреляции, глубинно рассмотреть фундаментальные показатели и прочее. Однако есть инструменты, которые в большинстве случаев покажут куда в приоритете открывать сделку с довольно хорошим WinRatio.  На валютном рынке трейдеры как правило используют профиль рынка, настроения retail-участников, опционные уровни, кластерный анализ и другие вспомогательные инструменты анализа. Но вся “петрушка” в том, что для валютного рынка этого не достаточно и даже совокупный анализ не даст большего преимущества, чем скажем анализ просто по классическим инструментам тех.анализа. Однако не стоит на этом отчаиваться и складывать руки. Есть инструменты, которые помогут вам в анализе с хорошим WinRatio, но только с небольшой ого

Волатильность торговли

  Волатильность рынков всегда различна и зависит от того, насколько безопасны или напуганы участники рынка. Иногда вам нужна высокая волатильность, например, когда вы ищете большое изменение цены, а иногда низкая волатильность поможет вам лучше спать по ночам, например, когда вы смотрите на свои долгосрочные инвестиции и сбережения. Раньше волатильность просто была, и вы с этим согласились. Однако с 1993 года Чикагская биржа опционов отслеживает волатильность и называет ее мерой VIX. Индекс волатильности биржи Чикагской биржи опционов (VIX) используется в качестве меры подразумеваемой волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX - это индекс, который измеряет волатильность в реальном времени на фондовом рынке, в частности, S&P 500, эталонный индекс фондового рынка Америки, который отслеживает цены 500 крупнейших листинговых компаний в Соединенных Штатах. Он основан на опционах на индекс S&P 500 на Чикагской бирже опционов. VIX, иногда называемый «индексом страха», на самом

Как выжить в условиях двойного кризиса?

Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020 года. Общественные СМИ гремят статистикой по коронавирусу и проблемам с карантинными мерами, а тем временем на заднем плане мир шаг за шагом погружается в экономический кризис. Если обратиться к мировой истории финансовых кризисов и подсчитать среднее время между ними, то получается в среднем 11 лет. Последний экономический кризис был 2008 году и спровоцировала его “бездумная” ипотека, которая выдавалась всем и без разбору.  Зачем? Дело в том, что менеджеры получали огромные проценты по этим ценным бумагам и соответственно одобрение ипотеки было очень быстрым и простым. Строительство домов было просто колоссальным. Но когда “вскрыли карты” стало ясно, что 99% этих ипотек были выданы по сути людям, не имеющим возможности платить за нее. Это

Протянет или США еще или нет?

Буквально в пятницу вечером мы получили отчеты от ISM по промышленному производству, которые снизились аж на -7.6%. Честно говоря чего же еще можно было ожидать, когда поражена экономика всего мира и на положительные цифры по производству просто безумно было надеяться. Плюс ко всему сегодня будут отчеты по сфере услуг и 99%, что это будет второй удар.  Итак смотрим в цифрах и рассуждаем. Общий показатель ниже 50 и продолжает снижаться второй месяц подряд. Заказы падают  на очень большой процент,  причем с ускорение. Количество занятых стремительно сокращается в виду карантинных мер, что в свою очередь снижает само производство. Предпринятая попытка снизить цены на 2% не особо помогла, а импортные заказы сократились более чем на -11%. Итого можно резюмировать, что экономика США терпит крайне сложный период и это повод задуматься о том какие именно инструменты подойдут для торговли в короткую, и какие в длинную. Стоит обратить внимание на VIX, так как при нестабильности растет волатильно

Кризис только впереди?

В последнее время все больше и больше ходит слухов о надвигающемся финансовом кризисе. Попробуем разобраться действительно ли так. Множество СМИ "гремят" заголовками о коронавирусе, сильных падениях цен на акции и прочем. Эксперты уже года полтора говорят, что бычье ралли на фондовом рынке должно перейти в коррекцию или даже рецессию. Но не поддаваясь общественному мнению взглянет на ситуацию объективно и посмотрим по порядку. Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: "не пора ли?". С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX , он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институци