К основному контенту

Хороши ли большие дивиденды?

Хороши ли большие дивиденды?

С процентными ставками на рекордно низких уровнях у инвесторов с низким доходом мало мест для получения стабильной доходности. Также усложняет ситуацию COVID-19 и компании вынуждены, чтобы сократить или приостановить свои дивиденды .

“Красная тряпка”

Сокращение дивидендов не только отталкивает инвесторов, но и является признаком потенциальных проблем с ликвидностью в базовой компании. Распродажа привела к дивидендной доходности ряда акций S&P500 до самого высокого уровня за последние годы. Но сколь бы привлекательным ни казались  дивиденды, на первый взгляд, так же хорошо,  как компания, его выплачивает.

Самый быстрый способ оценить надежность дивидендов - посмотреть на коэффициент выплат компании. Коэффициент выплат является мерой процента EPS компании, которая возвращается, чтобы выполнить свои обязательства по выплате дивидендов. В идеале, у здоровой дивидендной акции должен быть коэффициент выплаты на уровне или ниже 50%, но все, что приближается к 100% или выше, часто является признаком неустойчивости выплаты.

Еще одна «красная тряпка” для инвесторов - дивидендная доходность, которая слишком хороша, чтобы быть правдой. Горстка инвестиционных фондов и других компаний платит доходность на уровне или выше 8%, но большинство компаний никогда не намерены иметь доходность такую ​​высокую. Во многих случаях акции с такой высокой доходностью претерпели крупные распродажи, которые привели к увеличению выплат по сравнению с ценой на акции и также могут указывать на фундаментальные проблемы в компании.

Вот восемь акций S&P500 с дивидендной доходностью не менее 7% и коэффициентом выплат выше 100%, согласно Finviz .

ONEOK, Inc. (NYSE: OKE ), доходность 16%.
Williams Companies Inc (NYSE: WMB ), доходность 11,8%.
Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL ), доходность 7,1%.
AT & T Inc. (NYSE: T ), доходность 7%.
Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN ), доходность 7%.
Корпорация Chevron (NYSE: CVX ), доходность 6,4%.
Kraft Heinz Co (NASDAQ: KHC ), доходность 6,1%.
Baker Hughes Co (NYSE: BKR ), доходность 6,1%.


В наши дни дивидендные инвесторы, ищущие доходности, должны быть очень осторожны. Возможно, многие компании ждут, пока их отчет о доходах за первый квартал не объявит о сокращении дивидендов. Ну а для того, чтобы не попасть в ловушку дивидендов, заполните форму и получите вебинар по торговле S&P500

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Три друга и удача, которая ушла (реальная история)

   Трио школьных фотографов в Калифорнии в прошлом году впало в ажиотаж онлайн-трейдинга, подбадриваемое мечтами, ранними победами и кругом онлайн-сообществ. Крис Гарсия установил второй монитор за своим столом в середине января, чтобы смотреть его брокерский счет на Robinhood Markets Inc. Он часто обращался к нему, наблюдая за тем, как его баланс растет до 23 400 долларов, что более чем в четыре раза превышает его первоначальные инвестиции. Гарсия, 32-летний школьный фотограф, заработал за несколько дней с рынка больше денег, чем за месяц работы на своей дневной работе. "Какого цвета ламбо ты покупаешь?"  он написал своим друзьям Майку Норкину и Алексу Эле, тоже фотографам, шутить о рыночных богатствах, доставляя шестизначные спортивные автомобили Lamborghini.  "Я покупаю три" , - сказал Майк, 41 год. Его счет в "Robinhood " вырос до 52 500 долларов. После того, как пандемия разрушила их средства к существованию, делая школьные фотографии, трое калифорний

Что это за зверь VIX?

  VIX (Volatility Index, индекс волатильности) – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражают ожидания рынка в отношении будущей волатильности опционов на индекс S&P 500. Этот показатель еще называют «индексом страха». Первый вариант VIX начал рассчитываться в 1993 году Чикагской биржей Chicago Board Options Exchange (CBOE). Данный индекс волатильности был создан для оценки рыночных ожиданий относительно 30-дневной волатильности и рассчитывался с использованием рыночных цен at-the-money-опционов (опционов «в деньгах») на S&P 100 Index (OEX). Спустя 10 лет, в 2003 году, CBOE совместно с Goldman Sachs обновила методику расчета VIX. Теперь он базируется на S&P 500 Index (SPX) и оценивает ожидаемую волатильность с помощью усреднения цен опционов на SPX, выбранных по широкому списку страйков с определенными весами. Позволяя выражать волатильность через портфель SPX-опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной кон