К основному контенту

Почему торговля индексами важна для трейдеров?


Почему торговля индексами важна для трейдеров?

Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг, которая отслеживается и оценивает эффективность конкретного сектора рынка, региона или экономики в целом.

Большинство развитых, а также развивающихся стран, имеют как минимум один финансовый индекс. Например, индекс S & P 500 включает акции 500 ведущих компаний в США. Индекс, составляющий 70% общей финансовой стоимости фондового рынка США, дает хорошее представление о состоянии американского фондового рынка в целом. 


Зачем торговать индексами?

Трейдинг индексами является относительно безопасной формой торговли с интегрированным управлением фондами. Риски торговли индексов всегда ниже, чем риски инвестирования в отдельные акции.

Индексы являются наименее манипулятивными финансовыми инструментами. Цена индекса изменяется в соответствии с колебаниями цен составляющих индекс компаний.

Встроенная схема управления капиталом. Торгуя индексами, вы попросту не кладете все яйца в одну корзину. С индексом NASDAQ 100 вы диверсифицируете вложения в наиболее известные американские высокотехнологичные компании. Выбирая CAC 40, вы участвуете в развитии нефтехимической промышленности.

Снижение рисков. Хотя индексы также могут быть нестабильными из-за таких факторов, как геополитические события, экономические прогнозы и стихийные бедствия, - снижение или увеличение индекса на 10% уже является огромным историческим событием, которое часто попадает в заголовки новостей.

Нет риска банкротства. В отличие от отдельной компании, индекс не может обанкротиться. Если компонент DAX 30 обанкротится, его заменяет 31-я компания в списке ведущих немецких компаний. Но если вы владеете акциями в этой компании, вы, конечно, потеряете инвестиции.

Выгода от глобальной экономической ситуации. Вкладывая средства в корзину акций компаний, вы извлекаете выгоду из положительной или отрицательной динамики мировой экономики. Если даже отдельная компания теряет стоимость, индекс все равно может расти.


Как торговать индексами с CFD?

Трейдинг индексами- это способ получить доступ к глобальным или региональным рынкам без необходимости анализировать результаты деятельности отдельных компаний. Популярные фондовые индексы обычно предоставляют трейдерам высокую степень ликвидности, продолжительные часы торговли и узкие спреды.

Один из самых простых и популярных способов торговли индексами - это контракт на разницу (CFD). Контракт на разницу (CFD) - это тип контракта между трейдером и брокером для получения прибыли от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки.

Использование CFD для торговли индексами позволит вам открывать длинную или короткую позицию на рынке без необходимости иметь дело с биржами. Вы торгуете напрямую с вашим брокером CFD. Независимо от того, имеете ли вы положительный или отрицательный прогноз индекса, вы можете извлечь выгоду из движения цены вверх или вниз.

Составленные из широкого спектра ликвидных инструментов торговли, индексы чрезвычайно популярны среди трейдеров CFD во всем мире.


Как рассчитываются основные индексы?

В доцифровую эру индексы рассчитывались просто как средние арифметическое, то есть цены всех составляющих суммировались и делились на количество компаний. Сегодня такой подход может показаться слишком простым, но он отвечал требованиям своего времени, давая взвешенную оценку конкретному рынку.

Сегодня значения индексов по-прежнему изменяются в зависимости от колебаний стоимости отдельных акций. Однако используются две основные формулы для определения цены индекса:

Индексы, взвешенные по рыночной стоимости

Взвешенные по рынку, также известные как взвешенные по капитализации, индексы рассчитываются на основе общей рыночной стоимости (капитализации) его составляющих. Это означает, что более крупные компании оказывают большее влияние на индекс. Примерами рыночно-взвешенных индексов являются FTSE 100 и DAX 30.


Взвешенные по цене индексы

Взвешенные по цене индексы рассчитываются на основе цены составляющих их акций. Компании с более высокими ценами на акции оказывают более сильное влияние на общую стоимость индекса. Примером взвешенного по цене индекса является промышленный индекс Доу-Джонса.


Какие индексы самые популярные в мире?

Существует множество индексов, которые сконцентрированы на определенных секторах рынка и акциях. Всемирно известный Dow Jones Industrial Average включает акции 30 крупнейших игроков в отдельных отраслях.

Некоторые из самых популярных в мире индексов: S & P 500 и NASDAQ 100 (Нью-Йорк), FTSE 100 (Лондон) и DAX 30 (Франкфурт), AUS 200 (Сидней) и Nikkei 225 (Токио), CAC 40 (Париж) и Евро Stoxx 50.





Какой депозит нужен для торговлю индексами ?

Коротко говоря очень маленький, а точнее можно увидеть в этом видео


Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Три друга и удача, которая ушла (реальная история)

   Трио школьных фотографов в Калифорнии в прошлом году впало в ажиотаж онлайн-трейдинга, подбадриваемое мечтами, ранними победами и кругом онлайн-сообществ. Крис Гарсия установил второй монитор за своим столом в середине января, чтобы смотреть его брокерский счет на Robinhood Markets Inc. Он часто обращался к нему, наблюдая за тем, как его баланс растет до 23 400 долларов, что более чем в четыре раза превышает его первоначальные инвестиции. Гарсия, 32-летний школьный фотограф, заработал за несколько дней с рынка больше денег, чем за месяц работы на своей дневной работе. "Какого цвета ламбо ты покупаешь?"  он написал своим друзьям Майку Норкину и Алексу Эле, тоже фотографам, шутить о рыночных богатствах, доставляя шестизначные спортивные автомобили Lamborghini.  "Я покупаю три" , - сказал Майк, 41 год. Его счет в "Robinhood " вырос до 52 500 долларов. После того, как пандемия разрушила их средства к существованию, делая школьные фотографии, трое калифорний

Что это за зверь VIX?

  VIX (Volatility Index, индекс волатильности) – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражают ожидания рынка в отношении будущей волатильности опционов на индекс S&P 500. Этот показатель еще называют «индексом страха». Первый вариант VIX начал рассчитываться в 1993 году Чикагской биржей Chicago Board Options Exchange (CBOE). Данный индекс волатильности был создан для оценки рыночных ожиданий относительно 30-дневной волатильности и рассчитывался с использованием рыночных цен at-the-money-опционов (опционов «в деньгах») на S&P 100 Index (OEX). Спустя 10 лет, в 2003 году, CBOE совместно с Goldman Sachs обновила методику расчета VIX. Теперь он базируется на S&P 500 Index (SPX) и оценивает ожидаемую волатильность с помощью усреднения цен опционов на SPX, выбранных по широкому списку страйков с определенными весами. Позволяя выражать волатильность через портфель SPX-опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной кон